| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۸) |
۸۱.۷۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۱۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۲۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۲ |
۸۲.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۷.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۲۹ |
(۹۶.۰۸) |
|
|