| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۰۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۱۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۴) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۳۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۸) |
۸۱.۷۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۱۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۲۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۲ |
۸۲.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۷.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
|
|