| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۱۰۱.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۳.۵۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۵.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۱۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۹۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|