| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۸۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۱.۹۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۳.۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۶ |
(۵۹.۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۴.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۴.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۶.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|