| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۱.۳۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۹۸) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۸۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۳۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
|
|