| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۴.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵.۱۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۷۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|