| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۷.۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۳.۶۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۳.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۶) |
۱۰۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۶۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۹۳۳.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۲) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۹.۸۲) |
|
|