| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶۹.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۷۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۰.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۴.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۸۹ |
۱۹۱.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۴.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۲.۷۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۷.۶۳) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۰۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|