| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۷.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۳.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۱۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۷۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵ |
۵۵.۲۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|