| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۴.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۴.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۶.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۰.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۸.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۸.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۹.۵۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۰.۶۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
|
|