| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۱ |
۷۶.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۷.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۱۰۲.۴۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۵.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۴۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۵۰.۳۴ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۷۷.۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۳.۹۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|