| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۸.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۳.۳۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۷.۹۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۷.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|