| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۸.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۴) |
(۱۷.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۶.۵۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶۹.۳۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۰۱ |
۲۵۵.۲۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷ |
۶۹.۵۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۶۸ |
۳۴۹.۶۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۳.۰۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۷.۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|