| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵ |
۵۵.۲۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۲.۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۸۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۱.۹۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۳.۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
|
|