| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۵۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۷۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۵ |
(۵۵.۴۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۴۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۱.۱۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۹.۰۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۲.۵) |
۲۴۸.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۲.۸۶) |
۱۱۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۵۸.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۶.۱۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۵.۵۱ |
(۶۶.۰۱) |
|
|