| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۵.۳۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۸۱.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۸۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۵.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۴۷.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۳۳) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۵.۰۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۲.۶۲) |
(۳۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۲۷.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۲.۰۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۱۰۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|