صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۵	۰
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۹	۰
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰.۱۲	۰.۴۶	۵۶.۳۵	۴۳۹.۶۲
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰.۰۷	۱.۰۸	۳۰.۷۹	۴,۹۸۱.۸۶
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۱۱	۲.۴۹	۴۷.۴۱	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۷	۲.۱۵	۲۷	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۳.۲۸	۴,۹۹۵.۳۱
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۴	۰
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۱	۰
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۹	(۰.۵۳)	۳۹.۰۳	(۸۵.۷۷)
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۴	۰.۶۳	۱۶.۱۷	۸۹۶.۵۷
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۸	۱.۹۷	۳۴.۹۷	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۱۳	۰.۸۸	۶۱.۶۷	۲,۳۷۵.۸
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۱۴	۲.۱۲	۶۶.۷۱	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۲	۰
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۴	۰
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۱۹	۰.۶۳	۱۰۰.۰۸	۸۷۶.۲۶
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۱۱	۰.۳۴	۴۸.۰۸	۲۵۰.۷۵
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۹	۱.۷۶	۳۹.۴۵	۵۹,۱۴۲
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...45 »