| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۸۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۳۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۸.۱۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۸۲ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|