| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۹۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۳۱.۴۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۰۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۵۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۷.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۳.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۱۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
|
|