| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۱۵) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۸ |
۱۱۶.۴۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۷.۵۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۹.۵۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۹۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۶.۵۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
|
|