| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۶) |
۱۰۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۶۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۹۳۳.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۲) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۲) |
۱,۲۶۶.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۰۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۲۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۵.۱۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۰.۴۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۱۸ |
(۸۷.۰۶) |
|
|