| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۳.۵۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۵.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۱۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۹۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۲۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۱۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
|
|