| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۹۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۴.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|