| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۳۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲ |
۹.۸۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۸۶ |
۷۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۹۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۶۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۶.۱۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۰.۴۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۷) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۳.۵۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۲.۴۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۵۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۲۷.۱۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۳.۶۱ |
۵۸.۱۹ |
|
|