| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۷۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۷) |
۴۲۰.۱۷ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۳.۳۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱) |
۳۸.۲۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۹۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۴۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۹۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
|
|