| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۵۹ |
۹۴.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۵.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۷.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۸۹.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۳.۰۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۹۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۴.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|