| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۰۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۱.۳۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۹۸) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۸۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۳۴ |
(۷۳.۴۱) |
|
|