| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۹۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۰۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۰۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۳۸ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۴۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۹۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۲۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۷۱ |
(۵۰.۵۶) |
|
|