| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۴۸ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۷۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۷) |
۴۲۰.۱۷ |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۳.۳۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱) |
۳۸.۲۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۹۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۴۸ |
(۱۲.۹۷) |
|
|