| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۱۰۱.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۳.۵۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۵.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۱۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۹۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|