| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۱۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۴.۸۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۸.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۲.۲ |
۸۳.۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۳.۲) |
۶۵.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۹) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۵۳) |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴) |
(۱۰.۲۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۴۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۶ |
(۹۵.۶۵) |
|
|