| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۷۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۶.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۵.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۵.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۵) |
۱۳۹.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۱.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۶۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
|
|