| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۴) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۳۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۸) |
۸۱.۷۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۱۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۲۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۲ |
۸۲.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۷.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
|
|