| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۵.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۳۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۸.۱۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۴۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۶۵) |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۲.۳۲) |
۱۲۸.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۱۹.۸۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|