| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۱.۰۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۶.۰۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۷۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۱.۲۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۴۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۷۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۵) |
۱۶۵.۳۴ |
(۹۹.۵۱) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۸.۸۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
|
|