| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۱۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۴.۸۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۸.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۲.۲ |
۸۳.۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۳.۲) |
۶۵.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۹) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۵۳) |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
|
|