| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۴.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵.۱۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۷۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۷.۵۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|