| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۲.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۲ |
۴۹.۵۴ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۶.۵۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۴۰.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۰۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۱۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۵.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
|
|