| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۲.۸۷ |
۱۹۸.۰۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۲.۸۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۷۶ |
۳۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۲۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۹ |
۷۵,۴۰۰.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۹۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
|
|