| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۲۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۹۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
|
|