| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۶۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۳ |
(۳۲.۸۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۲.۸۷ |
۱۹۸.۰۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۲.۸۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۷۶ |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۲۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۳ |
(۱۶.۰۸) |
|
|