| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۰۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۴.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۶.۷۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۰.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۸.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۹.۴۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۲.۵ |
(۷۲.۳۴) |
|
|