| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۱.۵۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۵.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۶۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۴.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۸۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۴ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
|
|