| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۱۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۵۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۵.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۸۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۰۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۳۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|