| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۷.۵۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۳۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۳) |
۱۹۷.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳۱.۲۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|