| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۶.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۴۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۶.۵۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۷۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۹ |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۵۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۹۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
|
|