| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۴.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵.۱۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۷۶) |
۲۵.۳۸ |
|
|