| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۰.۰۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۹۱.۷۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳ |
۳.۴ |
۲۰۳.۳۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۹۷.۵۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۰۴ |
۵۳.۹۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۸.۶۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۷ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|