| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۷۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۰.۰۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۹۱.۷۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳ |
۳.۴ |
۲۰۳.۳۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۹۷.۵۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۰۴ |
۵۳.۹۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
|
|