| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۷.۵۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۳۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۳) |
۱۹۷.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳۱.۲۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|