| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۶.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۲۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۴.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۹.۹۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۰۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۵.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۳۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۸.۱۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۴۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۶) |
|
|