| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۲.۸۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۷۶ |
۳۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۲۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۹ |
۷۵,۴۰۰.۴۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۹۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
|
|