| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۹۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۸۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۰۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۱۵.۱۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۳۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۳۹ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۶۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۶ |
(۵.۶۳) |
|
|