| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۵ |
۷۷.۷۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۴.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۹) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۶) |
۱۴۷.۶۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
|
|