| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۵۶) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۶۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۱۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۴.۸۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۸.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۲.۲ |
۸۳.۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۳.۲) |
۶۵.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۹) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۵۳) |
(۸.۶۶) |
|
|