| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳ |
۳.۴ |
۲۰۳.۳۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۹۷.۵۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۰۴ |
۵۳.۹۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۸.۶۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|