صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۸.۹۸ | (۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۹ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۴ | ۰ |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |