| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۰.۰۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۹۱.۷۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳ |
۳.۴ |
۲۰۳.۳۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۹۷.۵۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۰۴ |
۵۳.۹۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۸.۶۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|