| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۵ |
۱۵.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۲) |
۴۸.۶۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۵.۱۵) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۶.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۰.۰۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۵۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۶۷ |
۹۹.۱۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۴.۶۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۶۷ |
(۴۱.۰۳) |
|
|