| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۸۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۴۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۹) |
۱۲۱.۸۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۹ |
(۳۰.۴۵) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۵۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۶.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۲۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۴.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۹.۹۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
|
|