| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۸۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۶۸) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۱۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۷.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۰۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۵ |
۱۵.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۲) |
۴۸.۶۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۵.۱۵) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۶.۵) |
(۱۰۰) |
|
|