| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۳.۵۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۸۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۴۶ |
۴۸.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۳.۷۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۸۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
|
|