| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۴.۸۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۸.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۲.۲ |
۸۳.۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۳.۲) |
۶۵.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۹) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۵۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴) |
(۱۰.۲۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۴۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۳۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
|
|