| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۱۵.۱۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۳۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۳۹ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۶۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۴۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۸۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۴۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۹) |
۱۲۱.۸۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۹ |
(۳۰.۴۵) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|