صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۵) | ۲۸.۲۸ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۲۸.۳ | (۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۵ | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۷ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۸۳ | ۱.۷۹ | ۷۵,۴۰۰.۴۵ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۸.۹۸ | (۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۹ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۴ | ۰ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |