| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۳.۷۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۸۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۱۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۶۹ |
(۹۶.۳۶) |
|
|