| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۹) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۶) |
۱۴۷.۶۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۸۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۶۸) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۱۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۷.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
|
|