صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۸,۸۲۳ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۶,۰۵۴ | ۵۹.۱۱ % | ۱۷۲,۵۴۵ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۴۹,۳۹۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۷,۲۲۹ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۵,۲۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۱۶۰,۰۶۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۸,۰۴۹ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۵,۲۸۶ | ۵۸.۹۷ % | ۱۴۵,۶۳۰ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۳,۲۷۵ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۰,۸۸۶ | ۵۸.۹۷ % | ۱۳۱,۳۲۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۵۴,۴۵۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۸,۶۶۶ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۴۸۶ | ۵۶.۸۹ % | ۱۳۷,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۳۵,۶۹۹ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۲,۲۲۶ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۰,۳۲۳ | ۵۶.۷۸ % | ۱۲۹,۹۲۸ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۶,۴۱۴ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۶,۹۱۶ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۶,۱۹۲ | ۵۴.۶۸ % | ۱۱۷,۸۰۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۴۵,۳۰۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۳,۵۲۱ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۴,۶۷۵ | ۵۱.۸۹ % | ۱۴۴,۲۸۰ | ۰.۵ % | ۲,۱۴۹,۹۳۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۱,۹۴۳ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۹,۸۷۰ | ۵۱.۲ % | ۱۳۹,۰۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۱۶۹,۴۳۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۳,۳۴۳ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۰۹۶ | ۵۱.۲۲ % | ۱۳۲,۶۲۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۶۹,۴۳۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |