صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۳,۱۲۹	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱,۸۵۷	۴۱.۱۷ %	۸۶,۴۸۶	۰.۳۷ %	۲,۱۵۹,۶۵۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۷,۱۵۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱,۸۵۸	۴۱.۲۱ %	۷۹,۶۰۸	۰.۳۴ %	۲,۱۵۹,۶۵۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۱,۰۲۰	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۶۸۳,۸۱۴	۴۱.۱۹ %	۷۲,۰۶۲	۰.۳۱ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵,۰۶۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۶۸۳,۸۱۴	۴۱.۲۳ %	۶۵,۷۱۵	۰.۲۸ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۹,۱۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸,۸۷۲	۴۱.۱۷ %	۸۱,۱۰۰	۰.۳۵ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۳,۱۷۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۵۳۲	۴۱.۲ %	۷۶,۱۵۸	۰.۳۲ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۷,۲۳۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۶۱۱,۱۷۷	۴۱.۰۵ %	۱۱۳,۰۷۰	۰.۴۸ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۱,۳۱۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۶۹۷	۴۱.۰۸ %	۱۰۶,۸۹۳	۰.۴۶ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۷,۰۵۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴,۰۹۸	۴۰.۹۷ %	۱۰۳,۸۳۸	۰.۴۴ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹,۸۶۵	۳۹.۱۳ %	۱۱۱,۹۷۳	۰.۵ %	۲,۱۳۹,۹۸۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...126 »