صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۷,۸۴۱	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۵۱۷,۹۴۵	۳۷.۷۶ %	۱۰۵,۹۹۵	۰.۴۷ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۰,۷۴۸	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۳۰۱	۳۷.۷۷ %	۱۰۷,۳۹۷	۰.۴۸ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۳,۶۶۱	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۳۰۱	۳۷.۸۱ %	۱۰۱,۱۸۱	۰.۴۵ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۵۸۲	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۳۰۱	۳۷.۸۵ %	۹۵,۱۵۸	۰.۴۲ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۹,۵۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸,۳۹۳,۹۹۹	۳۷.۳۷ %	۲۰۲,۶۶۲	۰.۹ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۲,۴۴۳	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۳۸۸,۹۷۶	۳۷.۳۹ %	۲۰۱,۶۹۵	۰.۹ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۵,۳۸۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۵,۵۸۷	۳۷.۳۷ %	۲۰۸,۵۸۶	۰.۹۳ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۲,۱۰۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۳۷۵,۵۸۷	۳۷.۶۹ %	۲۰۲,۳۶۰	۰.۹۱ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۵,۰۶۳	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۵,۱۴۳	۳۷.۷۲ %	۱۹۶,۵۸۳	۰.۸۹ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸,۰۲۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۶۴,۱۹۵	۳۷.۷۱ %	۲۰۱,۳۰۲	۰.۹۱ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...126 »