صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۸,۶۷۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳,۷۴۲	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۰,۳۳۳	۵۳.۶۷ %	۳۲۷,۷۲۳	۰.۷۶ %	۳,۸۸۶,۵۷۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۹,۲۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷,۶۱۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۸,۷۲۶	۵۱.۶۲ %	۳۷۵,۵۴۲	۰.۹۳ %	۳,۸۱۷,۸۶۱	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۸,۹۱۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶,۳۸۰	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۱۲۳	۵۱.۸۸ %	۳۷۴,۵۰۴	۰.۹۲ %	۳,۸۴۳,۳۹۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۱,۰۷۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۴,۹۰۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۹,۹۵۷	۵۰.۹۷ %	۳۷۰,۰۲۳	۰.۹۳ %	۳,۸۶۷,۰۷۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۴۹,۴۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۰۱۵	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۳۸۲	۵۰.۸۲ %	۳۹۷,۵۲۷	۱ %	۳,۹۰۸,۰۰۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۴۹,۴۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶,۵۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۳۸۲	۵۰.۸۵ %	۳۸۰,۵۴۴	۰.۹۶ %	۳,۹۰۸,۰۰۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۹,۴۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۸,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷,۱۳۵	۵۰.۸۷ %	۳۶۸,۲۴۸	۰.۹۳ %	۳,۹۰۸,۰۰۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰,۵۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۶,۳۷۴	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۴,۲۷۰	۵۰.۹ %	۳۶۴,۷۰۴	۰.۹۲ %	۳,۸۹۴,۴۷۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۶,۴۶۷	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۹۶۸	۵۰.۳ %	۳۴۸,۳۲۲	۰.۸۹ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۸,۰۲۶	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰,۶۱۹	۵۰.۳۱ %	۳۳۷,۹۹۲	۰.۸۷ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...126 »