صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۹,۵۹۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰,۶۱۹	۵۰.۳۴ %	۳۲۱,۸۳۸	۰.۸۳ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۱,۱۶۴	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰,۶۱۹	۵۰.۳۸ %	۳۰۵,۷۲۷	۰.۷۹ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲,۷۴۴	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۹,۷۷۰	۵۰.۴۱ %	۲۹۰,۱۹۳	۰.۷۵ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۹,۵۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴,۳۳۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۲,۵۷۸	۵۰.۳۴ %	۲۸۱,۹۱۳	۰.۷۳ %	۳,۸۰۲,۲۴۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۸,۸۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۰,۳۴۳	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۶,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۲۹۷,۵۲۴	۰.۷۸ %	۳,۷۲۹,۹۶۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴۸,۰۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹,۲۲۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۱۲۲	۴۹.۷۵ %	۲۸۳,۱۳۹	۰.۷۴ %	۳,۶۸۹,۰۸۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۷,۰۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۷,۲۱۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۶,۸۷۲	۵۰.۱۴ %	۲۷۴,۸۳۱	۰.۷۲ %	۳,۷۱۱,۵۰۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۷,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۳,۸۶۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷,۹۳۱	۵۰.۱۶ %	۲۵۷,۶۴۵	۰.۶۸ %	۳,۶۱۷,۰۷۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۴۶,۴۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۶,۳۳۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱,۸۸۵	۵۰.۱۳ %	۲۴۵,۷۴۹	۰.۶۵ %	۳,۵۹۱,۹۶۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۴۶,۴۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۷,۹۶۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۳,۶۶۸	۵۰.۱۴ %	۲۳۸,۸۱۳	۰.۶۳ %	۳,۵۹۱,۹۶۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...126 »