صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۲۴,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۶,۵۹۵	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۷,۸۵۲	۵۸.۳۶ %	۳۳۹,۱۴۹	۰.۷۴ %	۳,۷۸۵,۹۴۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۴,۴۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۸,۴۶۱	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۷,۸۵۲	۵۸.۳۹ %	۳۱۹,۲۰۱	۰.۷ %	۳,۷۸۵,۹۴۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۴,۲۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۶,۴۳۳	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۴۵۴	۶۱.۶۲ %	۳۰۳,۷۰۳	۰.۷۳ %	۳,۷۷۴,۶۲۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۳,۹۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۴,۵۱۷	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۲,۳۳۹	۶۲.۴۴ %	۲۹۱,۷۴۸	۰.۶۹ %	۳,۷۷۶,۷۵۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۳,۹۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶,۶۸۴	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۹۷۷	۶۲.۵۳ %	۲۷۹,۲۵۹	۰.۶۶ %	۳,۶۷۷,۵۰۸	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۳,۳۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۰,۹۳۸	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۲,۱۶۴	۶۱.۸۹ %	۲۷۸,۸۳۸	۰.۶۷ %	۳,۶۳۳,۹۲۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۲۲,۷۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۶,۳۴۱	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۸,۰۵۰	۶۱.۹۵ %	۲۷۱,۳۴۱	۰.۶۵ %	۳,۶۲۲,۶۵۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۲۲,۷۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۹,۹۸۶	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۵,۲۱۴	۶۱.۹۸ %	۲۵۵,۱۱۱	۰.۶۲ %	۳,۶۲۲,۶۵۹	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲۲,۷۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳,۲۱۹	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۱,۷۱۰	۶۱.۳۴ %	۲۴۹,۰۰۷	۰.۶ %	۳,۶۲۲,۶۵۹	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۲,۷۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۸۷۸	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۸,۸۵۸	۶۱.۳۷ %	۲۳۳,۳۴۴	۰.۵۶ %	۳,۶۲۲,۶۵۹	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...126 »