صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۲,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۷,۴۳۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۸۱,۰۵۷	۴۱.۸۷ %	۱۰۲,۷۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۷,۸۴۰	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲۲,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۲,۴۸۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۸۹۶,۳۹۲	۴۴.۲۴ %	۹۵,۷۱۱	۰.۴۳ %	۲,۲۲۹,۹۱۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۳,۰۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۶۵۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴,۱۲۹	۴۵.۴۹ %	۹۰,۷۶۸	۰.۴ %	۲,۲۵۲,۹۶۸	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۲۲,۹۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۷,۱۶۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۸۷۰	۴۵.۳۵ %	۹۹,۴۱۲	۰.۴۳ %	۲,۲۴۸,۳۵۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۲۳,۳۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۶,۲۵۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۴,۸۷۵	۴۵.۵۴ %	۹۶,۷۱۱	۰.۴۲ %	۲,۲۴۷,۸۳۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۳,۳۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۶,۶۵۹	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۷,۲۹۲	۴۵.۵۴ %	۹۶,۴۳۲	۰.۴۲ %	۲,۲۴۷,۸۳۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۳,۳۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۷,۰۷۶	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۸,۶۶۴	۴۵.۴۱ %	۱۲۵,۱۷۴	۰.۵۵ %	۲,۲۴۷,۸۳۹	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۳,۷۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۴,۷۹۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۰۷۰	۴۹.۲۴ %	۱۶۲,۲۱۳	۰.۶۶ %	۲,۲۴۰,۲۳۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۳,۶۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۷,۶۱۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۷,۵۲۷	۵۳.۴۱ %	۱۶۲,۷۴۴	۰.۶۶ %	۲,۳۷۱,۵۳۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۳,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵,۰۸۷	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۵,۸۴۵	۵۳.۳۷ %	۱۵۶,۸۲۶	۰.۶۴ %	۲,۳۸۷,۳۳۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...126 »