صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۰,۰۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۹,۷۱۹ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲,۸۶۶ | ۴۹.۲۶ % | ۴۲۵,۱۹۲ | ۱.۹۲ % | ۲,۲۲۴,۶۳۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰,۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵,۲۷۶ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۴۸۸ | ۴۸.۳۱ % | ۱۰۶,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۳۰,۳۸۴ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۱۴۲ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۶ % | ۹۷,۱۸۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۷۳ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۹ % | ۸۸,۸۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۷,۲۰۸ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۲۶۴ | ۴۸.۳۵ % | ۹۴,۷۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۹,۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۴,۱۱۳ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۶۵۱ | ۴۸.۱۷ % | ۱۸۸,۱۵۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۱۸۷,۱۰۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۹,۰۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۹۷ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۷,۹۴۲ | ۴۷.۷۵ % | ۲۷۷,۹۱۴ | ۱.۳۱ % | ۲,۱۷۲,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۱,۷۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۲۳۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷,۴۴۷ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۲,۷۵۵ | ۰.۷۶ % | ۲,۳۲۷,۷۱۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۹۵۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۳۳۷ | ۴۸.۵۹ % | ۱۵۴,۰۰۴ | ۰.۷۲ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۴,۷۰۹ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰,۱۵۶ | ۴۸.۶ % | ۱۴۸,۵۳۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |