صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۱,۸۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۷۳۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۲۴۴ | ۴۵.۱۸ % | ۱۱۰,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۱۲۰,۹۹۸ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۰,۳۷۷ | ۴۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷,۸۶۶ | ۴۶.۰۳ % | ۱۰۵,۷۵۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۵۱,۲۲۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۳,۰۷۴ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۳,۵۲۴ | ۴۵.۶۱ % | ۱۰۵,۰۱۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹,۱۶۷ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۳,۵۲۴ | ۴۵.۶۴ % | ۹۷,۹۱۶ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۵,۲۶۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۹,۶۹۲ | ۴۵.۶۵ % | ۹۴,۵۹۹ | ۰.۵ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۱,۳۶۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۹,۷۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۹۷,۵۵۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۲,۲۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۰,۷۱۴ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۳,۴۲۰ | ۴۵.۹۲ % | ۱۵۴,۲۴۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۱,۵۲۰ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۲,۹۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۶,۸۴۷ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳,۹۵۳ | ۴۶.۸۸ % | ۱۹۷,۸۴۹ | ۱.۰۲ % | ۲,۰۵۶,۱۳۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۲,۹۵۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۹,۵۴۴ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۵,۳۲۶ | ۴۴.۱۶ % | ۱۰۸,۴۴۱ | ۰.۵۸ % | ۲,۲۳۸,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۴,۳۴۸ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۳,۸۸۱ | ۴۴.۸۵ % | ۹۸,۲۱۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۲۲۵,۸۳۰ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |