صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴,۶۴۸ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۵,۹۴۷ | ۴۹.۰۵ % | ۹۷,۳۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۳۷۱,۲۲۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳۲,۷۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۵,۵۷۹ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۳۹ | ۴۹.۴۲ % | ۹۲,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۶۹,۳۲۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰,۶۰۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۴۰ | ۴۹.۴۵ % | ۸۶,۵۱۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۰,۸۲۵ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۴۷۸ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۵۴۰ | ۴۹.۴۸ % | ۸۰,۱۹۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۶۰,۸۲۵ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳۱,۱۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۸۰۳ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۴,۲۵۳ | ۴۹.۳۹ % | ۸۷,۲۴۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۳,۸۳۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۹۰۱ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۱,۱۶۵ | ۴۹.۵۳ % | ۸۳,۱۲۰ | ۰.۵۴ % | ۱,۳۷۰,۸۲۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۴۵۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۲۰۴ | ۴۹.۳۴ % | ۱۱۰,۴۳۳ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۷۰,۸۲۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۲,۴۷۴ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۲۴۶ | ۴۹.۳۶ % | ۱۰۷,۰۴۸ | ۰.۷ % | ۱,۳۷۱,۰۵۸ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۰۳۰ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۲۴۶ | ۴۹.۴۳ % | ۱۰۰,۷۱۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۶۳,۲۴۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۱,۵۹۰ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۸۱۴ | ۴۹.۵۵ % | ۹۶,۸۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۶۲,۴۷۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |