صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۴۱,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳,۳۴۰ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۹ % | ۱۴,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۴۱,۳۵۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۵۸۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۱۲ | ۳۲.۴۴ % | ۲۱,۵۶۳ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۴۱,۳۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۷۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۹۳۳ | ۳۳.۲۴ % | ۲۱,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۵۳,۶۳۷ | ۱.۱۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۴۱,۴۲۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۴۲۴ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۹۳۹ | ۳۳.۵۹ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۶۲۳ | ۱.۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۴۱,۱۷۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶,۳۰۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۲۳,۵۹۷ | ۰.۴۷ % | ۵۲,۷۴۲ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۴۱,۲۶۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۶۱۲ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۸۷۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۰.۴۶ % | ۵۳,۳۱۱ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۴۲,۷۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۴۸۷ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۵ % | ۲۲,۱۳۴ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۴۲,۶۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳,۷۴۴ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۸ % | ۲۰,۷۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۴۲,۶۲۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۴۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶ % | ۱۹,۴۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۴۲,۵۶۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۲۰۵ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶۲ % | ۱۸,۰۸۹ | ۰.۳۶ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |