اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۲,۸۶۴,۶۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۸۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۸۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۱۷۹,۹۳۰,۹۷۹,۵۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۱۲:۲۰:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۵,۲۳۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۴۴۶,۳۵۱,۴۳۵,۴۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/20 ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ 1404/07/20-ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/07/20 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,814 | 15,806 | 15,773 | -۳۳ | ۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۲۵,۵۱۹ | ۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۷۹,۹۳۰,۹۷۹,۵۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,794 | 15,787 | 15,756 | -۳۱ | ۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۲۵,۵۱۹ | ۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۶۲,۶۳۴,۳۱۴,۵۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,782 | 15,774 | 15,743 | -۳۱ | ۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۲۵,۵۱۹ | ۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۵۱,۲۷۶,۵۰۹,۳۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 15,770 | 15,762 | 15,731 | -۳۱ | ۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۲۵,۵۱۹ | ۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۴۰,۴۸۵,۹۳۴,۱۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,772 | 15,765 | 15,732 | -۳۳ | ۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۹,۱۲۵,۵۱۹ | ۹۲۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۶۳۰,۳۹۱,۷۴۵,۴۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,790 | 15,782 | 15,753 | -۲۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۹,۱۲۵,۵۱۹ | ۹۲۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۶۴۶,۴۵۹,۴۳۷,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,791 | 15,783 | 15,751 | -۳۲ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۹,۱۲۵,۵۱۹ | ۹۱۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۴۸۹,۴۵۱,۱۱۲,۳۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,777 | 15,769 | 15,736 | -۳۳ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۲,۶۲۵,۵۱۹ | ۹۲۴,۵۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۵۷۹,۲۴۸,۶۴۰,۳۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,757 | 15,750 | 15,723 | -۲۷ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۵۹,۴۲۵,۵۱۹ | ۹۲۷,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۶۱۱,۶۶۲,۹۷۳,۲۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,742 | 15,734 | 15,708 | -۲۶ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۵۹,۴۲۵,۵۱۹ | ۹۲۷,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۵۹۷,۲۴۸,۷۲۶,۷۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,728 | 15,720 | 15,694 | -۲۶ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۹,۴۲۵,۵۱۹ | ۹۲۷,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۵۸۴,۲۵۲,۹۱۹,۴۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,715 | 15,708 | 15,681 | -۲۷ | ۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۳۹,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۷۵۶,۳۴۶,۰۷۸,۶۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,715 | 15,708 | 15,679 | -۲۹ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۵,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۳۹,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۷۵۶,۴۳۱,۲۹۰,۳۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,688 | 15,683 | 15,655 | -۲۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۷,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۱۱,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۲۹۴,۲۷۲,۲۵۱,۶۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 15,677 | 15,672 | 15,645 | -۲۷ | ۰ | ۴,۷۵۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۰۹,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۲۴۷,۹۰۷,۴۱۵,۲۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 15,633 | 15,629 | 15,590 | -۳۹ | ۰ | ۴,۷۵۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۰۹,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۲۰۸,۷۲۶,۵۰۰,۵۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 15,622 | 15,617 | 15,579 | -۳۸ | ۰ | ۴,۷۵۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۰۹,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۹۸,۰۶۴,۸۶۲,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 15,610 | 15,605 | 15,567 | -۳۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۹۰۹,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۱۸۷,۴۰۶,۴۱۸,۰۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 15,619 | 15,615 | 15,580 | -۳۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۹۹,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۴,۰۳۹,۹۱۱,۳۲۶,۵۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 15,596 | 15,592 | 15,562 | -۳۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۸۶۰,۸۶۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۷,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۹۳,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۹۲۵,۸۲۱,۷۴۸,۴۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||