اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۸,۸۶۴,۶۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۸۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۵۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۴۳۱,۲۷۵,۱۷۳,۷۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۶,۱۳۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۸۸۷,۰۶۸,۸۷۴,۹۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 16,589 | 16,578 | 16,539 | -۳۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۳۱,۲۷۵,۱۷۳,۷۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 16,597 | 16,586 | 16,547 | -۳۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۳۹,۱۷۲,۳۵۷,۲۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 16,581 | 16,569 | 16,530 | -۳۹ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۲۲,۳۸۹,۸۲۵,۱۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 16,574 | 16,562 | 16,518 | -۴۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۹,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۰۵۵,۹۷۹,۲۴۴,۷۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,538 | 16,527 | 16,482 | -۴۵ | ۰ | ۴,۹۶۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۸,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۰۰۵,۵۴۷,۵۰۸,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,527 | 16,516 | 16,470 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۶۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۸,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۹۹۴,۶۸۱,۷۴۱,۴۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 16,515 | 16,505 | 16,459 | -۴۶ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۸,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۹۸۳,۷۹۲,۴۶۷,۱۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,481 | 16,470 | 16,424 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۴۳,۴۶۰,۸۶۳ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۴۳,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۵۳۵,۴۸۳,۰۴۶,۷۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,468 | 16,457 | 16,410 | -۴۷ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۳,۴۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۹۶,۶۲۵,۵۱۹ | ۹۴۸,۸۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۶۱۵,۱۲۶,۳۹۳,۷۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,433 | 16,422 | 16,374 | -۴۸ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۷,۸۶۰,۸۶۳ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۶,۶۲۵,۵۱۹ | ۹۴۳,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۴۹۰,۰۶۶,۰۶۱,۹۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,397 | 16,386 | 16,339 | -۴۷ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۲,۰۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۹۳,۵۲۵,۵۱۹ | ۹۳۰,۵۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۲۴۷,۹۷۰,۱۶۶,۴۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,355 | 16,345 | 16,299 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۱۶,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۹۳,۵۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۱۲۲,۷۸۵,۴۳۲,۸۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,344 | 16,333 | 16,288 | -۴۵ | ۰ | ۴,۹۱۶,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۹۳,۵۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۱۱۲,۳۱۳,۳۳۲,۷۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,333 | 16,322 | 16,277 | -۴۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۶,۷۶۰,۸۶۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۳,۵۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۱۰۱,۸۴۲,۲۵۸,۸۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,324 | 16,313 | 16,269 | -۴۴ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۹۳,۵۴۹,۳۸۴,۳۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,313 | 16,302 | 16,255 | -۴۷ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۸۳,۲۷۴,۵۳۲,۶۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,301 | 16,291 | 16,244 | -۴۷ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۷۲,۷۶۹,۷۳۰,۳۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,281 | 16,271 | 16,223 | -۴۸ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۵۴,۱۱۹,۳۳۹,۶۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,276 | 16,266 | 16,220 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۵۰,۰۷۳,۴۲۵,۷۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,263 | 16,253 | 16,207 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۱۰,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۹۸۷,۰۲۵,۵۱۹ | ۹۲۵,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۰۳۷,۹۱۲,۳۲۱,۱۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||