اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۳۰,۳۳۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۹,۶۶۴,۶۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۹۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۹۵۴
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۹۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۱۶۳,۶۳۹,۴۲۵,۹۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۳۰,۳۳۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۹۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۹۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۱۹۶,۱۰۶,۶۰۸,۶۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/22 ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تصویب هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/22-ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/19 ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 16,967 | 16,954 | 16,916 | -۳۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۷۲,۵۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۳۰,۳۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۱۶۳,۶۳۹,۴۲۵,۹۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 16,893 | 16,882 | 16,843 | -۳۹ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۴,۳۶۰,۸۶۳ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۲,۵۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۲۳,۸۳۵,۳۴۴ | ۱۸,۹۷۲,۴۹۴,۳۲۵,۵۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 16,864 | 16,853 | 16,814 | -۳۹ | ۰ | ۵,۱۷۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۵,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۳۳,۳۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۱۰۰,۰۴۰,۸۰۴,۹۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 16,850 | 16,839 | 16,802 | -۳۷ | ۰ | ۵,۱۷۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۴۸,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۳۴۳,۵۳۷,۱۴۰,۴۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 16,819 | 16,808 | 16,772 | -۳۶ | ۰ | ۵,۱۷۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۴۸,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۳۰۷,۶۶۲,۶۰۵,۸۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 16,809 | 16,798 | 16,763 | -۳۵ | ۰ | ۵,۱۷۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۴۸,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۲۹۶,۷۸۴,۳۰۲,۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 16,800 | 16,789 | 16,753 | -۳۶ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۱,۱۴۸,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۹,۲۸۵,۹۲۲,۴۳۹,۵۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 16,744 | 16,732 | 16,689 | -۴۳ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۹۹۷,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۶۹۳,۷۴۶,۹۹۷,۱۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 16,754 | 16,741 | 16,700 | -۴۱ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۹۹۷,۷۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۷۰۳,۴۸۳,۶۰۲,۵۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 16,734 | 16,722 | 16,681 | -۴۱ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۱,۴۲۵,۵۱۹ | ۱,۰۰۵,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۸۲۱,۳۴۸,۶۷۶,۸۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 16,709 | 16,697 | 16,659 | -۳۸ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۱,۰۱۶,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۹۶۶,۶۵۰,۵۳۱,۲۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 16,658 | 16,647 | 16,609 | -۳۸ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۱,۰۱۶,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۹۱۵,۷۰۰,۷۱۲,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 16,647 | 16,636 | 16,598 | -۳۸ | ۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۱,۰۱۶,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۹۰۴,۸۷۰,۹۴۷,۱۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 16,637 | 16,626 | 16,588 | -۳۸ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۱,۰۱۶,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۸۹۴,۰۳۷,۶۷۵,۴۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 16,589 | 16,578 | 16,539 | -۳۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۳۱,۲۷۵,۱۷۳,۷۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 16,597 | 16,586 | 16,547 | -۳۹ | ۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۳۹,۱۷۲,۳۵۷,۲۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 16,581 | 16,569 | 16,530 | -۳۹ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۹۱,۱۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۴۲۲,۳۸۹,۸۲۵,۱۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 16,574 | 16,562 | 16,518 | -۴۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۱,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۹,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۰۵۵,۹۷۹,۲۴۴,۷۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,538 | 16,527 | 16,482 | -۴۵ | ۰ | ۴,۹۶۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۸,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۶,۰۰۵,۵۴۷,۵۰۸,۴۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,527 | 16,516 | 16,470 | -۴۶ | ۰ | ۴,۹۶۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۹۶۸,۴۳۵,۳۴۴ | ۱۵,۹۹۴,۶۸۱,۷۴۱,۴۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||