اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۸۱۰
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۷۹۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۸۷۱,۲۶۹,۲۹۴,۹۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۴۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۰۵۹,۲۷۹,۹۸۶,۳۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 14:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/06/10 ساعت ۱4:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ 1405/06/10-ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 21,810 | 21,792 | 21,780 | -۱۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۴,۸۲۵,۵۱۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۷,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۷۱,۲۶۹,۲۹۴,۹۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 21,823 | 21,805 | 21,793 | -۱۲ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۶,۸۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۸۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۸۲,۳۶۷,۸۱۶,۵۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 21,808 | 21,789 | 21,778 | -۱۱ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۹,۲۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۸۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۳۷,۹۵۱,۴۰۲,۶۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 21,769 | 21,751 | 21,739 | -۱۲ | ۰ | ۸,۱۶۸,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۸۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۶۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۱۱,۴۶۵,۷۴۱,۸۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 21,757 | 21,738 | 21,726 | -۱۲ | ۰ | ۸,۱۶۸,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۸۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۶۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۷۸,۵۷۷,۹۴۶,۵۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 21,745 | 21,726 | 21,714 | -۱۲ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۸,۵۲۵,۵۱۹ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۶۲۵,۵۱۹ | ۲,۶۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۵,۵۱۶,۹۰۰,۱۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 21,730 | 21,711 | 21,697 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۱,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۴۳,۳۱۹,۰۷۸,۰۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 21,705 | 21,686 | 21,672 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۲,۳۴۳,۸۹۵,۷۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,706 | 21,687 | 21,673 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۳,۵۲۵,۳۹۴,۱۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,715 | 21,696 | 21,683 | -۱۳ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۸۵,۹۸۳,۰۰۲,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 21,672 | 21,654 | 21,640 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۸۷,۱۴۹,۳۵۲,۹۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 21,659 | 21,641 | 21,627 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۶,۸۵۲,۳۱۰,۴۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 21,646 | 21,627 | 21,614 | -۱۳ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۲۶,۴۶۸,۰۶۷,۶۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 21,616 | 21,597 | 21,583 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۹۷,۶۲۵,۵۱۹ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۸۶,۶۳۵,۵۱۵,۸۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,560 | 21,541 | 21,527 | -۱۴ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۷,۶۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۱۵,۱۵۸,۹۴۸,۲۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,532 | 21,513 | 21,499 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۲۷,۹۵۲,۴۲۵,۱۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,508 | 21,489 | 21,475 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۷۵,۱۵۶,۵۷۳,۷۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 21,460 | 21,443 | 21,427 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۳,۹۵۵,۰۴۴,۱۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 21,446 | 21,429 | 21,414 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۴۴,۳۳۲,۳۱۰,۵۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 21,433 | 21,416 | 21,400 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۴,۷۳۵,۲۵۰,۶۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||