اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۰۳۵,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۶,۹۶۴,۶۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۴۰۱,۴۹۲,۲۳۷,۱۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۴,۳۸۶ | ۱۴,۲۶۳ | -۱۲۳ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۵,۸۲۵,۵۱۸ | ۷۲۳,۰۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۴۰۱,۴۹۲,۲۳۷,۱۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۴۱۴ | ۱۴,۴۱۱ | ۱۴,۲۹۰ | -۱۲۱ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۷۰,۰۲۵,۵۱۸ | ۷۳۸,۸۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۴۶,۹۹۵,۲۶۶,۴۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۴۱۹ | ۱۴,۴۱۵ | ۱۴,۲۹۵ | -۱۲۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۷۰,۰۲۵,۵۱۸ | ۷۳۸,۸۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۵۰,۲۲۱,۳۰۳,۵۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۴۱۰ | ۱۴,۴۰۶ | ۱۴,۲۸۶ | -۱۲۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۷۰,۰۲۵,۵۱۸ | ۷۳۸,۸۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۴۳,۶۱۴,۶۴۱,۳۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۴۰۱ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۴,۲۷۷ | -۱۲۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۲۵,۵۱۸ | ۷۳۸,۸۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۳۷,۳۶۸,۶۵۹,۷۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۳۶۷ | ۱۴,۳۶۳ | ۱۴,۲۴۳ | -۱۲۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۸,۰۲۵,۵۱۸ | ۷۴۰,۸۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۴۰,۳۵۶,۲۳۶,۵۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۲۷۳ | ۱۴,۲۶۹ | ۱۴,۲۰۵ | -۶۴ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۵,۵۲۵,۵۱۸ | ۷۵۳,۳۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۷۴۹,۵۸۷,۹۳۶,۷۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۲۰۲ | ۱۴,۱۹۵ | ۱۴,۱۳۲ | -۶۳ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۷,۷۲۵,۵۱۸ | ۷۷۱,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۹۴۶,۲۴۳,۸۹۰,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۳۱۳ | ۱۴,۳۱۰ | ۱۴,۲۴۹ | -۶۱ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۳۵۶,۵۶۲,۲۷۴,۸۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۲۷۰ | ۱۴,۲۶۳ | ۱۴,۲۰۲ | -۶۱ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۳۱۹,۶۸۰,۰۷۵,۵۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۲۶۱ | ۱۴,۲۵۴ | ۱۴,۱۹۴ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۳۱۲,۵۸۳,۱۵۰,۱۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۲۵۳ | ۱۴,۲۴۶ | ۱۴,۱۸۶ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۳۰۶,۳۹۶,۸۰۸,۱۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۲۴۵ | ۱۴,۲۳۸ | ۱۴,۱۷۹ | -۵۹ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۳۰۰,۱۱۸,۷۷۶,۰۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۲۳۸ | ۱۴,۲۳۱ | ۱۴,۱۷۱ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۹۴,۰۸۱,۴۴۲,۸۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۲۳ | ۱۴,۱۶۳ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۸۸,۰۷۹,۳۸۹,۸۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۲۲۰ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۴,۱۵۴ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۸۰,۴۳۵,۷۶۷,۹۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۲۱۳ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۱۴۶ | -۶۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۷۴,۴۰۰,۴۳۱,۲۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۲۰۵ | ۱۴,۱۹۸ | ۱۴,۱۳۹ | -۵۹ | ۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۶۸,۳۳۲,۲۶۴,۸۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴,۱۹۸ | ۱۴,۱۹۱ | ۱۴,۱۳۲ | -۵۹ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۶۲,۳۴۱,۰۱۲,۳۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴,۲۲۹ | ۱۴,۲۲۵ | ۱۴,۱۶۴ | -۶۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۶,۳۶۰,۸۶۳ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۵,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۷۳,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۹۹۷,۹۳۷,۲۵۵,۹۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||