صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۹,۸۷۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۹۵۰ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۶۰۳ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷,۲۱۸ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۷۹ % | ۳۲,۴۵۶ | ۰.۶۳ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۶۲۷ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۶۶۹ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۲۱۴ | ۲۴.۱۹ % | ۲۶,۷۶۳ | ۰.۵۳ % | ۵۷,۰۸۵ | ۱.۱۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴,۹۴۹ | ۷۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۲۲ | ۲۴.۵۲ % | ۲۵,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۵۸,۰۱۰ | ۱.۱۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۱۴۸ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۴۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۳۰,۸۵۱ | ۰.۵۹ % | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۱۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۷۰۹ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۵۲۱ | ۳۹.۴۶ % | ۲۹,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۶۰,۸۵۷ | ۱.۱۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۰۸۹ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۷۶ % | ۲۸,۷۷۵ | ۰.۶ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۷۶ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲۷,۷۳۹ | ۰.۵۷ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۳۲۴ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۸ % | ۲۶,۷۰۵ | ۰.۵۵ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |