صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۵,۳۰۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۶۱۶ | ۳۹.۰۵ % | ۲۴۳,۹۳۷ | ۲.۰۳ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۷۲۵ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۸,۸۹۸ | ۳۹.۰۵ % | ۲۴۳,۴۲۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۱۴۴ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۲۶۰ | ۳۸.۹ % | ۲۵۷,۱۱۱ | ۲.۱۵ % | ۱,۳۹۹,۴۳۸ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۸,۸۳۸ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۹۹۱ | ۳۵.۴۸ % | ۲۵۶,۴۶۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۳۹۸,۷۶۴ | ۱۲.۳۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۹۴۶ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۱۴۲ | ۳۵.۷۲ % | ۷۴,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۵۶,۹۲۱ | ۱۴.۵۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۶۴۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۷,۹۰۴ | ۳۶.۱۶ % | ۷۱,۷۶۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۷۹,۹۵۳ | ۱۴.۶۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۸۴۸ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۴۹۲ | ۳۷.۹۱ % | ۶۸,۵۸۹ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۷۴,۳۲۵ | ۱۴.۲۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹,۹۶۲ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۰۳۵ | ۳۸.۱۶ % | ۶۵,۲۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۷۶,۸۶۳ | ۱۴.۳۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۷,۳۹۵ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۵۲۹ | ۳۸.۱۸ % | ۶۲,۴۱۰ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴,۸۳۱ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۷۹۶ | ۳۸.۱۵ % | ۶۴,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۵ % |