صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴,۶۹۸ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۹۰۵ | ۴۲.۷ % | ۳۳,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۹۰,۵۴۰ | ۱۰.۸۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۰۷۱ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۲۴۵ | ۴۲.۲۸ % | ۹۰,۸۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۲,۰۳۲ | ۱۰.۸۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۰۱۱ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۴,۸۵۷ | ۴۲.۶۵ % | ۲۶,۸۹۷ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۰۲,۲۲۶ | ۱۰.۸۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶,۹۰۹ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸,۴۳۶ | ۴۴.۶۲ % | ۲۳,۸۰۸ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۳۶,۳۲۱ | ۱۰.۷۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۶,۷۴۴ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵,۰۴۴ | ۴۴.۱۹ % | ۲۷۹,۵۳۸ | ۲.۴۱ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴,۶۴۰ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳,۸۱۲ | ۴۴.۲ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲.۳۸ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۲,۵۳۷ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۹۵۳ | ۴۴.۱۶ % | ۲۸۰,۹۳۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲,۸۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۷۱۹ | ۴۴.۱۷ % | ۴۶,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۸۷۲,۹۳۵ | ۸.۰۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۶۸۰ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۸۵۹ | ۴۴.۲۷ % | ۴۳,۹۰۰ | ۰.۴۱ % | ۸۵۷,۹۳۴ | ۷.۹۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۹۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۶,۵۲۶ | ۴۴.۶۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۳۷ % | ۸۵۱,۳۸۳ | ۷.۸۹ % |