صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۱۶ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۴ % | ۵۳,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۶۶۱ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۷ % | ۴۹,۸۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۶,۴۰۸ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۹ % | ۴۶,۵۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۵,۹۶۵ | ۱۱.۲۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۴,۱۵۷ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۹۱ % | ۴۳,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۵۵,۴۸۱ | ۱۱.۲۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱,۹۰۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲,۶۴۶ | ۴۰.۸۲ % | ۵۱,۹۱۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۵۴,۴۸۳ | ۱۱.۲۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۱۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۴۸,۸۲۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۱.۰۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۴۱۰ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۳۹۳ | ۴۱.۳۴ % | ۴۸,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۱,۱۶۷ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۸۰۶ | ۴۱.۲۱ % | ۶۰,۹۷۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۲۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۶۹۶ | ۴۱.۳۴ % | ۵۹,۳۰۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۳ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۷۸۵ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۹۵۹ | ۴۱.۶۵ % | ۵۶,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۰۶,۷۸۲ | ۱۰.۷۵ % |