صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۹,۱۸۴ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۱۸۵ | ۴۱.۶۳ % | ۴۲,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱,۲۵۵,۹۱۶ | ۱۱.۸۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۹۳۳ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۷,۸۹۴ | ۴۰.۹۱ % | ۵۰,۸۷۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۴۸,۸۶۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵,۳۵۶ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱,۱۱۷ | ۴۱ % | ۵۴,۹۷۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۴۹,۶۴۷ | ۱۱.۹۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۳۹۵ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۴۹ | ۴۲ % | ۷۸,۶۹۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۴۲,۴۵۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۰۳ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۸۴۶ | ۴۴.۳۲ % | ۸۰,۷۹۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۲۹,۰۶۶ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۵,۰۴۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۳۵ | ۴۳.۷۴ % | ۹۳,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۵ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۲,۷۱۴ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۰۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۹,۸۹۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۸۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۱۱۲ | ۴۳.۷۹ % | ۸۶,۱۵۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۱۲۵ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۵۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۸۳,۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۱۸۸,۰۱۴ | ۱۱.۴۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۲۵ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۶۷۶ | ۴۱.۶۱ % | ۸۱,۸۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۶,۰۱۷ | ۱۱.۳ % |