صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۲,۷۶۱ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۳۵۶ | ۴۱.۲۵ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۸ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۵۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۵ % | ۵۲,۶۸۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۲۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۷ % | ۴۹,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۰۲۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴۷,۱۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۷۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۷۸۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۴۲۲ | ۴۱.۰۴ % | ۶۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱,۵۵۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۷۲۳ | ۴۱.۰۱ % | ۶۶,۰۶۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۴۸۲ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۳۰۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶۳,۵۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۰ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۹۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۶۴۴,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۱,۰۹۱,۲۴۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۷۰۸ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۱۶۹ | ۳۹.۴۸ % | ۲۳۹,۶۹۲ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۹۲,۰۶۲ | ۹.۹۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۲۲۶ | ۴۰.۹ % | ۵۷,۸۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۶,۴۵۴ | ۱۱.۰۵ % |